Usos de las cajas
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- arqueo de la caja menor y procedimiento
- El arqueo de caja es unproceso en el cual se realizará una verificación del saldo de caja mediante elrecuento de dinero en efectivo, comprobantes y soportes
- los resultados que se establezcanen los arqueos se debe dejar constancia de un informe suscrito por el funcionario que lo practique y la copia se debe remitir a la subdirección.
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- usos de la caja general y la caja menor
- La caja general se usa para registrar recibos y pagos en efectivo y luego se contabiliza en las cuentas del libro mayor correspondiente.
- La caja menor se utiliza para cubrir salidas pequeñas de dinero, ya que haciendo transacciones bancarias se hace más difícil de manejar.
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- apertura de la caja menor
- Para la contabilización de ingresos se cargaconcepto de gastos por el valor correspondiente a las compras y gastos.
- Para la caja menor debe realizar la apertura mediante un cheque con el nombre del funcionario; en caso de reembolso debe elaborar una planilla informando los conceptos pagados con sus soportes.
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- responsables de estos fondos
- El responsible de la general es la única persona autorizada en lasoficinas para recibir recursos en documentos o en efectivo.
- El responsible de la caja menor será el funcionario designado por eldirector general, y es quien responde fiscalmente por las acciones y omisiones en la administración y manejo
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- poiticas para la administracion y control de la caja general y caja emnor
- La persona encargada de manejar la caja menordebe ser confiable, y que posea excelentes relaciones humanas
- Al final de mes serealizará el respectivo reembolso. Cuando los gastos superan el 80% antes de lafecha acordada, se realiza informe concreto y específico para hacer realizar elreembolso de caja menor anticipado
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- reembolso de caja mgeneral y caja menor
- la cual se envía al departamento de contabilidad para su aprobación;una vez aprobado el desembolso para la caja menor, se elabora el cheque.
- El funcionario encargado demanejar la caja menor elabora una planilla informando en detalle todos losconceptos pagados con sus soportes
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