Buenas tardes el dia de hoy voy a explicar varios puntos de la caja general y la caja menor
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Uso de la caja general: en esta cuenta se registra todo el efectivo que ingresa y sale del ente economico. Se caraga con los cheques que recibe y se abona cuando se hace el deposito de los mismos en el banco.
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Responsables de la caja menor: el responsable de la caja menor ser ael funcionario designado por el director general mediante la resolucion de constitucion o revolucion de apertura de la caja menor.Reembolso de la caja menor: se tramitaran de acuerdo con la cuantia de los gastos realizados sin exceder el monto autirizado de cada rubro presupuestal y podran socilitarsen al finalizar la respectiva como minimo un 70% de alguno o de todos los rubros presupuestales afectados
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políticas para la administración y control de la caja menor:Numeración de comprobantes y reembolsos en orden consecutivo• Control del libro de caja menorArqueos ordinarios, o sorpresivos de la Oficina de Control Interno. Estos arqueos también podrán ser realizados por el Subdirector Administrativo y Financiero o por su designado.• Cada responsable deberá controlar los avances de efectivo (dineros entregados provisionalmente)
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Arqueo de la caja menor:Para el registro del arqueo se debe utilizar el formato de “Acta de Arqueo de Caja menor”(Anexo 6).Cada vez que se haga un reembolso o un arqueo ordinario o sorpresivo se debe hacer el examen del libro de caja menor, registros y soportes y del dinero en efectivo, con el fin de establecer el saldo real a la fecha del procedimiento.
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Apertura de la caja menor:Tiene como objetivo, registrar los recursos que efectúala tesorería, luego de abonados a la cuenta correspondiente, es decir, se crea el saldo inicialde la caja menor para gestionar los gastos con cargo a esta