caja general y caja menor

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¡Buenos días! Soy Carlos y es mi primer día trabajando aquí.
¡Empecemos!
Buenos días, mi nombre es Clara y te mostraré como funciona esta empresa.
Para empezar, recuerda que la caja representa el dinero en efectivo o en cheques de propiedad de la entidad.
Claro, lo entiendo.También, este se representa en moneda legal disponible en forma inmediata.
A usted le corresponde la administración de la caja junto con su control interno, y la caja menor
¿Y qué aspectos debo tener en cuenta para ello?
Para el control interno de la caja debe consignar diariamente el dinero recibido, verificar que los desembolsos sean aprobados por la persona autorizada; establecer pólizas de manejo para la persona encargada de la tesorería y elaborar informes diarios del movimiento de ingresos y egresos del efectivo
Oh, ya entiendo
Para la caja menor debe realizar la apertura mediante un cheque con el nombre del funcionario; en caso de reembolso debe elaborar una planilla informado los conceptos pagados con sus soportes. Para la contabilización de egresos se carga a cada concepto de gastos por el valor correspondiente a las compras y gastos.
¡Claro!
Por último, en caso de aumentos o disminuciones en la caja menor debe incrementar el fondo fijo para sanar esto; y periódicamente debe hacerse “cuadre” de fondos contando el efectivo disponible en ese momento y sumar los vales y recibos, totalizando el valor de los recibos con el efectivo contado.
¡Perfecto! Manos a la obra y a trabajar.

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